EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-24.23 | -7.80 | -16.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.35 | -3.26 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.83 | 17.57 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.81 | 38.94 | -3.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.55 | -0.15 | 0.70 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.07 | 5.94 | 2.12 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.09 | 0.76 | -0.67 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.08 | 3.33 | -0.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.77 | -1.11 | -0.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.57 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
36,627,222.59
|
54.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.36 | -20.06 | 9.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.88 | 23.34 | -20.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 1.89 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | -45.08 | 51.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 0.88 | 0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
38.40 | 15.09 | 23.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.98 | -7.77 | 3.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.42 | 7.32 | 27.09 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.85 | 0.68 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.25 | -10.47 | -4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.22 | -0.11 | -0.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.60 | -9.82 | -2.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.13 | -70.85 | 72.98 |
เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.11 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 56.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.35 | -16.24 | 12.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.27 | -13.51 | 2.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 99.68 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-2.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-13.83 | -17.75 | 3.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.99 | 36.20 | -65.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.16 | 33.71 | -40.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.97 | 10.26 | 33.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36.80 | 43.97 | -7.16 |