EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -7.80 -15.59 7.78
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.26 3.44 -6.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.57 16.26 1.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.94 37.10 1.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 5.94 0.00
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.76 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.33 2.29 1.04
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.11 3.53 -4.64
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.01
    โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 0.00 -1.50
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.06 -0.02
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    54,127,955.69
    		 45.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.06 6.99 -27.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.34 -13.25 36.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 0.27 1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.65 11.07 -55.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 2.96 -2.08
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -0.01 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 15.09 53.51 -38.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.77 -9.82 2.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.32 43.69 -36.37
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.68 3.13 -2.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.47 -130.16 119.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -8.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.11 -8.70 8.59
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.06 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.82 -144.63 134.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -70.85 66.08 -136.94
    เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 12.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.11 -11.40 10.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 56.00 87.60 -31.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.24 -46.61 30.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.51 -1.51 -12.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 99.68 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -17.75 -20.19 2.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.20 86.48 -50.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.71 -14.46 48.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10.26 24.72 -14.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 43.97 10.26 33.71