EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-12.15 | 42.14 | -54.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.10 | 34.78 | 2.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.16 | -0.01 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
3.53 | 0.00 | |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -2.14 | |
โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-1.50 | -1.50 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 0.56 | 2.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.20 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.26 | 7.08 | 9.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.43 | 80.71 | -32.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.99 | -90.82 | 97.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.25 | -2.58 | -10.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -2.36 | 2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.07 | 73.09 | -62.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.22 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.45 | -0.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
53.51 | 58.27 | -4.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.20 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.19 | -8.39 | -11.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.82 | -10.36 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.56 | 39.71 | -16.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.13 | 0.03 | 3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-130.16 | -59.10 | -71.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-8.95 | -19.87 | 10.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.70 | -0.33 | -8.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -277.79 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-144.69 | -357.07 | 212.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.08 | 38.34 | 27.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.40 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.61 | -16.75 | -29.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
87.60 | 299.40 | -211.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.51 | -0.77 | -0.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -38.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.67 | 282.23 | -175.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.46 | -35.13 | 20.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.72 | 59.85 | -35.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10.26 | 24.72 | -14.46 |