EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
42.14 | 55.18 | -13.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.78 | 31.64 | 3.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -2.90 | 2.88 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-2.14 | 0.00 | |
โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-1.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.27 | 0.28 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -1.70 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.08 | 1.00 | 6.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.71 | 83.52 | -2.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.82 | -1.99 | -88.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.58 | -4.07 | 1.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 0.05 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.09 | 3.46 | 69.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
58.27 | 80.97 | -22.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 1.70 | -1.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.39 | -1.00 | -7.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.36 | -10.87 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.71 | 70.79 | -31.08 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 6.13 | -6.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.10 | -292.87 | 233.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-19.87 | -25.71 | 5.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.20 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงจากการซื้อกิจการ
|
-277.79 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-357.07 | -312.65 | -44.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.34 | -10.00 | 48.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.75 | -59.94 | 43.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
299.40 | 100.00 | 199.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.77 | -1.58 | 0.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 25.00 | -25.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (ส่วนเกินทุน)
|
0.00 | 265.37 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.00 | -33.23 | -4.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
282.23 | 285.61 | -3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.13 | 43.75 | -78.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
59.85 | 16.10 | 43.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24.72 | 59.85 | -35.13 |