EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
55.18 | 53.20 | 1.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.64 | 31.87 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.90 | -0.98 | -1.92 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | -0.29 | 0.30 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.42 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.54 | -0.27 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.70 | -0.09 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.00 | 4.73 | -3.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.52 | 89.41 | -5.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 3.38 | -5.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.07 | -0.81 | -3.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.08 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | -3.72 | 7.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
80.97 | 88.18 | -7.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.70 | 0.09 | 1.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.00 | -4.73 | 3.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.87 | -9.40 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.79 | 74.13 | -3.34 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.13 | 3.61 | 2.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-292.87 | -7.70 | -285.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-25.71 | -7.63 | -18.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.20 | -0.44 | 0.24 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-312.65 | -12.18 | -300.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.94 | -33.56 | -26.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.58 | -1.80 | 0.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
25.00 | 24.80 | 0.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ (ส่วนเกินทุน)
|
265.37 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-33.23 | -43.56 | 10.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
285.61 | -54.12 | 339.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.75 | 7.83 | 35.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.10 | 8.27 | 7.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
59.85 | 16.10 | 43.75 |