EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
53.20 | 16.18 | 37.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.87 | 37.47 | -5.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.98 | -0.65 | -0.34 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.29 | ||
หนี้สูญ
|
0.42 | 0.33 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.71 | -0.17 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.73 | 6.06 | -1.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.41 | 61.25 | 28.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.38 | -1.71 | 5.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.81 | 11.11 | -11.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -3.27 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.72 | -47.44 | 43.72 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
88.18 | 19.94 | 68.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.73 | -6.06 | 1.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.40 | -5.95 | -3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.13 | 8.00 | 66.14 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.90 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.61 | 0.72 | 2.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.70 | -45.23 | 37.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-7.63 | -23.88 | 16.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -1.92 | 1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-12.18 | -44.12 | 31.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.56 | -20.94 | -12.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.80 | -2.11 | 0.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
24.80 | 40.20 | -15.40 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.56 | -5.02 | -38.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.12 | 41.08 | -95.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.83 | 4.96 | 2.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.27 | 3.36 | 4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16.10 | 8.27 | 7.83 |