EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 55.93 44.31 11.62
    ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
    		 14.54 13.11 1.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.19 12.69 -1.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.53 30.78 0.76
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 4.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 -1.21 0.83
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.12 0.07 0.04
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.30 0.71 -0.41
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.29 0.29
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.48
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.15 0.00
    จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.15 0.09
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.91 104.51 7.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 -33.08 27.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.45 -24.34 37.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.27 -0.39 6.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.22 49.92 -47.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 1.74 0.23
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.20 98.36 31.83
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -22.16 -9.56 -12.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.03 88.80 19.23
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.05 0.14 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.17 -6.58 -50.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.48 -0.22 -0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเพื่อชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.15 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -57.54 -6.52 -51.03
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14.57 28.17 -13.60
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.83 -56.70 17.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.22 -8.90 -1.32
    เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
    		 -15.40 -35.93 20.53
    บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.00 -11.42 1.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.84 -84.79 55.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.65 -2.51 24.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40.58 48.97 -8.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 62.23 46.47 15.76