EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.84 | 34.15 | 1.70 |
ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
9.17 | 8.98 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.80 | 8.46 | -0.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.70 | 20.56 | 0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | -0.01 | -0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.71 | -0.53 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.35 | 0.35 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.48 | |
จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.15 | 0.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.01 | 72.90 | -0.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -22.74 | 20.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.52 | -25.65 | 38.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.01 | -0.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | 59.93 | -63.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.40 | -0.08 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.29 | 85.83 | -6.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.18 | -5.12 | -2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.11 | 80.70 | -8.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.91 | -5.10 | -25.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.40 | -0.06 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-31.24 | -4.98 | -26.26 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.19 | -3.36 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.20 | -37.76 | 12.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.01 | -6.90 | -1.11 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-15.40 | -20.53 | 5.13 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.90 | -7.60 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.71 | -76.17 | 16.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.83 | -0.44 | -18.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.58 | 48.97 | -8.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
21.75 | 48.53 | -26.78 |