EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.06 | 18.52 | -2.46 |
ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
3.80 | 5.06 | -1.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.02 | 4.36 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.02 | 10.20 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.60 | 0.26 | -0.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.71 | -0.53 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.32 | 0.32 |
จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.23 | 38.84 | -6.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.66 | -10.64 | 25.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.42 | -5.21 | -9.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -0.02 | -1.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.97 | 25.39 | -23.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.62 | 0.04 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.52 | 48.98 | -15.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.34 | -0.20 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.19 | 48.77 | -15.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.45 | -2.24 | -13.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-15.62 | -2.21 | -13.41 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.07 | -13.74 | 11.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.60 | -19.24 | 6.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.23 | -1.74 | -0.49 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.62 | -3.94 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.52 | -38.66 | 18.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.95 | 7.90 | -10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40.58 | 48.97 | -8.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
37.63 | 56.87 | -19.25 |