EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 68.11 -6.85 74.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.76 102.16 7.60
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.22 0.63 -0.86
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.13 1.70 -3.83
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 12.92 33.28 -20.36
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 2.61 2.38 0.23
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.59 -6.41 3.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.95 -3.64 2.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.07
    ขาดทุนจากการโอนสิทธิ
    		 1.39
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 22.71 21.29 1.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.24 2.63 -4.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.66 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.47 62.64 -2.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 271.36 210.99 60.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.47 50.20 -12.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.52 -25.50 -7.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.67 -19.81 32.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.19 -5.98 -0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.71 -13.78 14.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.02 -0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 283.40 196.09 87.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.43 -61.03 5.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.48 -30.26 7.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.49 103.49 102.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.55 0.66 -0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.90 50.21 -59.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.23 4.18 1.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.27 -250.72 193.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.25 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.40 -384.29 323.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.25 180.15 -251.41
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.07 9.88 -7.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.03 -40.86 11.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -199.47 -410.42 210.96
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 147.10 598.10 -451.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -1.15 -6.86 5.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.68 296.28 -447.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.59 15.47 -22.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.06 50.57 53.49
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 97.44 66.03 31.42
    1)
    		 38.49 4.18 34.31
    4)
    		 17.00
    5)
    		 0.12