EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 47.55 6.49 41.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.56 39.86 -4.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.27 -0.78 0.51
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.80 0.94 -1.74
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 2.37 13.22 -10.85
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 0.87 1.00 -0.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.02 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.60 -2.89 1.29
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 7.50 7.48 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.87 3.05 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.12 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.85 16.51 4.34
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.80 84.59 31.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.05 27.37 -6.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.71 -9.51 -5.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.55 -1.73 11.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 -4.42 2.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.57 95.25 -132.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -2.27 2.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 91.53 189.27 -97.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.86 -13.33 -4.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.68 175.17 -101.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.12 -0.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.53 75.76 -83.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.02 -87.89 65.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -29.46 -151.98 122.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -73.32 221.49 -294.80
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.08 1.47 -1.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.93 -12.05 1.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -143.09 -196.98 53.89
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 207.10 74.26 132.85
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -1.16 -1.50 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.42 86.69 -108.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 22.79 109.88 -87.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.06 50.57 53.49
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -0.01 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 126.89 160.45 -33.56
    1)
    		 2.57 1.53 1.04