EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,060.53 5,790.25 270.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.08 19.19 1.89
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 4.84 3.38 1.47
    อื่นๆ
    		 28.04 4.84 23.20
    รวมรายได้
    		 6,114.49 5,817.65 296.83
    ต้นทุนขาย
    		 5,637.77 5,921.53 -283.76
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.33 -339.68 338.35
    รวมต้นทุนขาย
    		 5,636.44 5,581.85 54.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 68.51 63.60 4.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 178.76 155.16 23.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 152.74 9.98 142.76
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
    		 -67.37 67.37 -134.73
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,969.09 5,877.96 91.13
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.40 -60.31 205.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.35 6.05 -1.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.26 3.02 0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.51 -56.67 11.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 107.50 -107.90 215.40
    ภาษีเงินได้
    		 -6.84 -30.72 23.88
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 100.66 -138.63 239.28
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 103.28 -137.52 240.80
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.62 -1.10 -1.52
    100658511
    		 -138.63
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		43.54 0.00 43.54
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.34 -0.04 0.39
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.34 -0.04 0.39
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -13.29 64.95 -78.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 9.70 36.53 -26.83
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.72 -20.30 21.01
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.88 81.18 -84.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.53 81.14 -83.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 98.13 -57.48 155.61
    98127412
    		 -57.48
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 107.50 -107.90 215.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.92 112.17 -4.25
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.33 -339.68 338.35
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 6.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.26 1.29 -27.54
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.59 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.61 21.93 -0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.76 -5.75 1.99
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -4.83 -6.80 1.97
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.84 -3.38 -1.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.32 -198.22 515.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 537.45 -681.35 1,218.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -117.17 451.71 -568.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.92 13.76 39.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -0.59 0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 299.81 83.76 216.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.14 12.21 -4.07
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,098.11 -318.72 1,416.84
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.97 -23.88 -1.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.60 -54.40 9.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.30 -17.91 3.61
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 36.21 0.43 35.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,050.46 -414.49 1,464.94
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.60 -3.00 9.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -97.14 -50.76 -46.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.04 1.96 28.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.30 -3.69 0.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.25 2.96 0.29
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.84 3.38 1.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.71 -49.15 -6.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 296.01 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -326.01 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -802.31 17.40 -819.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.40 22.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -832.32 -5.00 -827.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.82 0.48 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 163.25 -468.16 631.41
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 0.41 -0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 491.89 959.64 -467.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 655.12 491.89 163.24
    zero
    		 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.69 6.36 -2.67