EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,790.25 | 5,998.64 | -208.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.19 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 7.78 | -4.40 |
อื่นๆ
|
4.84 | 24.42 | -19.58 |
รวมรายได้
|
5,817.65 | 6,030.83 | -213.18 |
ต้นทุนขาย
|
5,921.53 | 5,864.91 | 56.62 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-339.68 | -51.59 | -288.09 |
รวมต้นทุนขาย
|
5,581.85 | 5,813.32 | -231.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
63.60 | 71.53 | -7.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
165.14 | 182.53 | -17.39 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
67.37 | -93.55 | 160.91 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,877.96 | 5,973.84 | -95.88 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.31 | 56.99 | -117.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.05 | 2.63 | 3.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
3.02 | 1.75 | 1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-56.67 | -29.63 | -27.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-107.90 | 31.74 | -139.64 |
ภาษีเงินได้
|
-30.72 | -4.87 | -25.85 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-138.63 | 26.87 | -165.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-137.52 | 24.45 | -161.97 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.10 | 2.42 | -3.52 |
-138625174
|
26.87 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55.14 | 0.00 | 55.14 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.13 | 0.09 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.04 | -0.13 | 0.09 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
64.95 | 21.29 | 43.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
36.53 | -45.06 | 81.59 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-20.30 | 4.75 | -25.05 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
81.18 | -19.01 | 100.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
81.14 | -19.14 | 100.28 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-57.48 | 7.72 | -65.21 |
-57482504
|
7.72 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-107.90 | 31.74 | -139.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.17 | 108.00 | 4.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.98 | -6.64 | 16.62 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 5.55 | |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
6.47 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.44 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.29 | -1.18 | 2.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.93 | 22.62 | -0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.75 | 14.35 | -20.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-6.80 | -1.15 | -5.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -7.78 | 4.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-198.22 | 34.03 | -232.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-681.35 | 339.34 | -1,020.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
451.71 | -14.05 | 465.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.76 | -6.87 | 20.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 3.93 | -4.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
83.76 | 7.38 | 76.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.21 | -20.50 | 32.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.17 | 343.26 | -662.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.88 | -22.45 | -1.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.40 | -27.61 | -26.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.03 | -35.37 | 18.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-414.49 | 257.83 | -672.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 8.24 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.00 | 10.70 | -13.70 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.38 | 7.78 | -4.40 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.39 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.76 | -60.80 | 10.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 3.54 | -1.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.69 | -6.36 | 2.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.96 | 1.72 | 1.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.15 | -25.07 | -24.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 297.45 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.40 | -515.00 | 532.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.40 | -52.02 | 29.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.00 | -269.57 | 264.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.48 | 0.82 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-468.16 | -35.99 | -432.17 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.41 | -0.23 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
959.64 | 995.87 | -36.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
491.89 | 959.64 | -467.75 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
6.36 | 1.06 | 5.30 |