EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,998.64 | 6,388.11 | -389.47 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
7.78 | 6.64 | 1.14 |
อื่นๆ
|
24.42 | 10.17 | 14.25 |
รวมรายได้
|
6,030.83 | 6,404.91 | -374.09 |
ต้นทุนขาย
|
5,864.91 | 5,985.16 | -120.25 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-51.59 | 454.55 | -506.14 |
รวมต้นทุนขาย
|
5,813.32 | 6,439.71 | -626.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
71.53 | 71.65 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
182.53 | 278.50 | -95.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
-93.55 | 93.55 | -187.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 16.90 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,973.84 | 6,900.30 | -926.46 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.99 | -495.38 | 552.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.63 | 0.22 | 2.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.75 | 2.49 | -0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-29.63 | -14.98 | -14.64 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
31.74 | -507.65 | 539.39 |
ภาษีเงินได้
|
-4.87 | 86.89 | -91.76 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
26.87 | -420.76 | 447.63 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
24.45 | -403.77 | 428.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.42 | -16.99 | 19.41 |
26865411
|
-420.76 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -22.45 | 0.00 | -22.45 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.13 | 3.11 | -3.23 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.13 | 3.11 | -3.23 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
21.29 | 5.89 | 15.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-45.06 | 31.65 | -76.71 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.75 | -7.51 | 12.26 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-19.01 | 30.03 | -49.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-19.14 | 33.14 | -52.28 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
7.72 | -387.63 | 395.35 |
7,724,519.60
|
-387.63 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
31.74 | -507.65 | 539.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
108.00 | 89.12 | 18.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.64 | 1.49 | -8.13 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
5.55 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.44 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.18 | -2.98 | 1.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.62 | 20.54 | 2.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.35 | 29.53 | -15.19 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-1.15 | -8.24 | 7.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.78 | -6.64 | -1.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.03 | 190.02 | -156.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
339.34 | -483.69 | 823.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.05 | -723.88 | 709.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.87 | -13.43 | 6.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -6.27 | 10.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.38 | -59.57 | 66.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.50 | 10.83 | -31.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
343.26 | -1,085.99 | 1,429.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.61 | -11.78 | -15.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.37 | -62.83 | 27.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
257.83 | -1,185.36 | 1,443.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.72 | 2.74 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.78 | 6.64 | 1.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
8.24 | 100.00 | -91.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.70 | -1.20 | 11.90 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.80 | -194.46 | 133.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 16.29 | -12.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.36 | -1.06 | -5.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.07 | -71.05 | 45.97 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.50 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -36.03 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
297.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-515.00 | 1,548.56 | -2,063.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.02 | -177.43 | 125.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-269.57 | 1,327.60 | -1,597.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.82 | -0.82 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.99 | 70.38 | -106.37 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.23 | -1.75 | 1.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
995.87 | 927.25 | 68.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
959.64 | 995.87 | -36.23 |
zero
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
1.06 | 11.18 | -10.12 |