EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,388.11 | 4,667.75 | 1,720.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 4.04 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
6.64 | 3.38 | 3.27 |
อื่นๆ
|
10.17 | 10.66 | -0.49 |
รวมรายได้
|
6,404.91 | 4,685.83 | 1,719.09 |
ต้นทุนขาย
|
5,985.16 | 4,007.98 | 1,977.18 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
454.55 | -22.12 | 476.68 |
รวมต้นทุนขาย
|
6,439.71 | 3,985.86 | 2,453.86 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
71.65 | 117.02 | -45.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
278.50 | 243.80 | 34.69 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
93.55 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
16.90 | -3.64 | 20.54 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,900.30 | 4,343.03 | 2,557.26 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-495.38 | 342.79 | -838.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.22 | 1.29 | -1.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.49 | 25.27 | -22.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-14.98 | -8.59 | -6.39 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-507.65 | 360.76 | -868.42 |
ภาษีเงินได้
|
86.89 | -73.75 | 160.64 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-420.76 | 287.02 | -707.78 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-403.77 | 298.72 | -702.49 |
ของบริษัทย่อย
|
-16.99 | -11.70 | -5.29 |
-420761444
|
287.02 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -24.75 | 0.00 | -24.75 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
3.11 | 4.24 | -1.14 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
3.11 | 4.24 | -1.14 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
5.89 | 5.45 | 0.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.65 | -55.24 | 86.89 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-7.51 | 9.96 | -17.47 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
30.03 | -39.83 | 69.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
33.14 | -35.59 | 68.73 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-387.63 | 251.43 | -639.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.87 | -10.16 | -5.70 |
-387,625,837.60
|
251.43 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-507.65 | 360.76 | -868.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.12 | 92.89 | -3.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.49 | -2.61 | 4.10 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 2.93 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -2.85 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
93.55 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.98 | -6.33 | 3.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.54 | 22.09 | -1.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.53 | 0.78 | 28.75 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.24 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-6.64 | -3.38 | -3.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.02 | 418.39 | -228.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-483.69 | 256.21 | -739.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-723.88 | -49.42 | -674.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.43 | -26.16 | 12.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.57 | 59.95 | -119.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.83 | -2.91 | 13.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,104.48 | 627.62 | -1,732.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.78 | -6.61 | -5.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.83 | -50.03 | -12.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,179.09 | 570.99 | -1,750.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 75.50 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.74 | 25.74 | -22.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.64 | 3.38 | 3.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.00 | -100.00 | 200.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.20 | -19.00 | 17.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.46 | -331.07 | 136.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.29 | 11.92 | 4.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.06 | -11.18 | 10.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.27 | -2.72 | -3.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.31 | -347.44 | 270.13 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-36.03 | -17.48 | -18.55 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,548.56 | -86.92 | 1,635.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-177.43 | -78.99 | -98.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,327.60 | -183.38 | 1,510.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.82 | 1.74 | -2.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
70.38 | 41.90 | 28.47 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.75 | -0.11 | -1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
927.25 | 885.45 | 41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
995.87 | 927.25 | 68.62 |
zero
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
11.18 | 65.77 | -54.59 |
รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.89 |