EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,667.75 | 5,960.72 | -1,292.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.04 | 37.19 | -33.16 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
อื่นๆ
|
10.66 | 19.92 | -9.25 |
รวมรายได้
|
4,685.83 | 6,021.21 | -1,335.38 |
ต้นทุนขาย
|
4,007.98 | 5,597.42 | -1,589.44 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-22.12 | -25.64 | 3.51 |
รวมต้นทุนขาย
|
3,985.86 | 5,571.79 | -1,585.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
117.02 | 102.37 | 14.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
243.80 | 237.35 | 6.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-3.64 | 13.82 | -17.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,343.03 | 5,925.33 | -1,582.29 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
342.79 | 95.88 | 246.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.29 | 0.28 | 1.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
25.27 | 10.54 | 14.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-8.59 | -23.68 | 15.09 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
360.76 | 83.02 | 277.75 |
ภาษีเงินได้
|
-73.75 | -40.93 | -32.81 |
กำไรสำหรับปี
|
287.02 | 42.08 | 244.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
298.72 | 77.24 | 221.48 |
ของบริษัทย่อย
|
-11.70 | -35.16 | 23.45 |
287016124
|
42.08 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.42 | 0.00 | 6.42 | |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.24 | -10.13 | 14.38 |
หรือขาดทุนในภายหลัง
|
4.24 | -10.13 | 14.38 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
5.45 | -45.55 | 51.00 |
เบ็ดเสร็จอื่น
|
-55.24 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
9.96 | 9.11 | 0.85 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-39.83 | -36.44 | -3.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-35.59 | -46.58 | 10.99 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
251.43 | -4.49 | 255.92 |
251426500
|
-4.49 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
360.76 | 83.02 | 277.75 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -3.38 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.89 | 94.99 | -2.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-2.61 | -6.93 | 4.32 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
2.93 | 0.00 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-2.85 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.33 | -2.91 | -3.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.09 | 28.42 | -6.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.78 | -0.31 | 1.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.08 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
418.39 | 189.96 | 228.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
256.21 | 406.94 | -150.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.42 | 96.84 | -146.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.16 | 27.85 | -54.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.68 | -138.19 | 182.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -24.86 | 21.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
640.79 | 558.54 | 82.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-28.45 | -15.90 | -12.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.61 | -21.08 | 14.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.03 | -44.80 | -5.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
555.71 | 476.77 | 78.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.74 | 10.95 | 14.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
75.50 | 94.30 | -18.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.00 | 100.12 | -200.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.00 | -8.40 | -10.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-381.57 | -87.58 | -293.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.92 | 6.01 | 5.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
51.87 | -52.29 | 104.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-332.17 | 66.48 | -398.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-17.48 | -60.34 | 42.86 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.92 | -441.09 | 354.16 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-78.99 | -177.25 | 98.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.38 | -687.67 | 504.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.74 | -5.74 | 7.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.90 | -150.16 | 192.06 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | 1.10 | -1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
885.45 | 1,034.51 | -149.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
927.25 | 885.45 | 41.79 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
15.28 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.89 | 0.00 |