EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,960.72 | 7,960.09 | -1,999.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.54 | 8.41 | 2.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.19 | 36.20 | 1.00 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 4.70 | -1.33 |
อื่นๆ
|
19.92 | 9.64 | 10.27 |
รวมรายได้
|
6,031.75 | 8,019.04 | -1,987.29 |
ต้นทุนขาย
|
5,597.42 | 7,223.87 | -1,626.44 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-25.64 | 60.00 | -85.64 |
รวมต้นทุนขาย
|
5,571.79 | 7,283.87 | -1,712.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
102.37 | 112.20 | -9.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
237.35 | 250.31 | -12.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.82 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,925.33 | 7,646.38 | -1,721.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
|
106.42 | 372.66 | -266.24 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.28 | -1.44 | 1.72 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
106.70 | 371.22 | -264.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-23.68 | -37.97 | 14.29 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.02 | 333.25 | -250.23 |
ภาษีเงินได้
|
-40.93 | -69.72 | 28.79 |
กำไรสำหรับปี
|
42.08 | 263.53 | -221.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
77.24 | 287.49 | -210.25 |
ของบริษัทย่อย
|
-35.16 | -23.97 | -11.19 |
42084161
|
263.53 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.95 | 7.84 | 3.11 | |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-10.13 | -9.91 | -0.22 |
หรือขาดทุนในภายหลัง
|
-10.13 | -9.91 | -0.22 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-45.55 | -12.88 | -32.67 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
9.11 | 2.58 | 6.53 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-36.44 | -10.31 | -26.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-46.58 | -20.22 | -26.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-4.49 | 243.31 | -247.80 |
-4491488
|
243.31 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
83.02 | 333.25 | -250.23 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -4.70 | 1.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.99 | 99.61 | -4.63 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 68.65 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-6.93 | -77.27 | 70.34 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.91 | -2.21 | -0.71 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.28 | 1.44 | -1.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.42 | 19.99 | 8.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.31 | -7.42 | 7.11 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | 0.48 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.60 | 32.71 | -13.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.96 | 516.15 | -326.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
406.94 | 764.88 | -357.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
96.84 | 186.62 | -89.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.85 | -1.66 | 29.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.19 | 26.35 | -164.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.86 | 26.44 | -51.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
558.54 | 1,518.79 | -960.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.90 | -11.34 | -4.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.08 | -32.27 | 11.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.80 | -89.39 | 44.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
476.77 | 1,385.79 | -909.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.12 | -100.12 | 200.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
94.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.38 | 4.70 | -1.33 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8.40 | -13.20 | 4.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.58 | -100.02 | 12.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.01 | 2.35 | 3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-52.29 | -15.15 | -37.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
66.48 | -213.60 | 280.07 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-9.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-177.25 | -138.06 | -39.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-60.34 | -36.59 | -23.75 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-441.09 | -448.94 | 7.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-687.67 | -623.59 | -64.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.74 | -8.39 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-150.16 | 540.21 | -690.37 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.10 | 1.57 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,034.51 | 492.73 | 541.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
885.45 | 1,034.51 | -149.06 |
zero
|
0.00 |