EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 7,960.09 7,902.40 57.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.41 24.24 -15.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.20 44.25 -8.05
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 4.70 14.12 -9.41
    อื่นๆ
    		 9.64 9.84 -0.20
    รวมรายได้
    		 8,019.04 7,994.84 24.20
    ต้นทุนขาย
    		 7,223.87 7,221.11 2.75
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 60.00 13.51 46.50
    รวมต้นทุนขาย
    		 7,283.87 7,234.62 49.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 112.20 109.07 3.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 250.31 255.68 -5.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 36.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,646.38 7,635.95 10.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 372.66 358.89 13.77
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.44 2.85 -4.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 371.22 361.74 9.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -37.97 -33.08 -4.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 333.25 328.67 4.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.72 -74.87 5.15
    กำไรสำหรับปี
    		 263.53 253.80 9.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 287.49 280.99 6.50
    ของบริษัทย่อย
    		 -23.97 -27.19 3.23
    263528381
    		 253.80
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		7.84 25.05 -17.21
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.91 -3.58 -6.33
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -9.91 -3.58 -6.33
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -12.88 -21.63 8.75
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.58 4.33 -1.75
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.31 -17.31 7.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -20.22 -20.89 0.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 243.31 232.91 10.40
    243311061
    		 232.91
    กำไรก่อนภาษี
    		 333.25 328.67 4.58
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.70 -14.12 9.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.61 109.73 -10.11
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 68.65 0.17 68.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -77.27 2.23 -79.50
    โอนกลับขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
    		 0.00 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.21 -1.27 -0.94
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.44 -2.85 4.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.99 19.20 0.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.42 -13.83 6.42
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 4.52 -4.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.71 26.38 6.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 516.15 484.33 31.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 764.88 -761.30 1,526.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 186.62 -415.83 602.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 22.75 -24.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.35 17.92 8.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.44 -14.14 40.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,518.79 -666.27 2,185.06
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.34 -8.88 -2.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.27 -26.89 -5.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.63 -52.01 -37.62
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.24 2.25 -2.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,385.79 -751.80 2,137.59
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.12 300.00 -400.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.70 14.12 -9.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -13.20 -4.40 -8.80
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.02 -120.45 20.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.35 1.70 0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -15.15 -1.74 -13.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -213.60 214.11 -427.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -138.06 -137.96 -0.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -36.59 -5.09 -31.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -448.94 532.32 -981.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -623.59 389.27 -1,012.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.39 -3.60 -4.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 540.21 -152.02 692.24
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.57 2.40 -0.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 492.73 642.35 -149.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,034.51 492.73 541.78
    zero
    		 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 33.46
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.65