EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,902.40 | 6,427.94 | 1,474.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
24.24 | 26.00 | -1.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
44.25 | 19.30 | 24.94 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
14.12 | 3.38 | 10.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 156.75 | |
อื่นๆ
|
9.84 | 7.65 | 2.19 |
รวมรายได้
|
7,994.84 | 6,641.02 | 1,353.82 |
ต้นทุนขาย
|
7,221.11 | 6,010.25 | 1,210.86 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
13.51 | -102.22 | 115.73 |
รวมต้นทุนขาย
|
7,234.62 | 5,908.03 | 1,326.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
109.07 | 98.60 | 10.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
255.68 | 251.30 | 4.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.58 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,635.95 | 6,257.93 | 1,378.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
358.89 | 383.08 | -24.20 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.85 | -1.93 | 4.78 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
361.74 | 381.16 | -19.41 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-33.08 | -23.90 | -9.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
328.67 | 357.25 | -28.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.87 | -96.91 | 22.05 |
กำไรสำหรับปี
|
253.80 | 260.34 | -6.54 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
280.99 | 281.80 | -0.81 |
ของบริษัทย่อย
|
-27.19 | -21.46 | -5.73 |
253799277
|
260.34 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.05 | 25.82 | -0.77 | |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.58 | -13.64 | 10.06 |
หรือขาดทุนในภายหลัง
|
-3.58 | -13.64 | 10.06 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-21.63 | 0.36 | -21.99 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.33 | -0.07 | 4.40 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-17.31 | 0.29 | -17.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-20.89 | -13.35 | -7.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
232.91 | 246.98 | -14.07 |
232909973
|
246.98 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
328.67 | 357.25 | -28.59 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.12 | -3.38 | -10.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.73 | 115.47 | -5.74 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
2.23 | 11.34 | -9.11 |
โอนกลับขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
|
-0.34 | -2.51 | 2.17 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.27 | -2.36 | 1.09 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.85 | 1.93 | -4.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.20 | 20.71 | -1.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.83 | 15.32 | -29.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.52 | -6.68 | 11.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.38 | 18.48 | 7.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
484.33 | 240.61 | 243.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-761.30 | -338.53 | -422.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-415.83 | 196.27 | -612.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.75 | 29.41 | -6.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.92 | 174.70 | -156.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.14 | 10.48 | -24.61 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-666.27 | 312.94 | -979.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.88 | -9.58 | 0.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.89 | -18.22 | -8.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.01 | -53.40 | 1.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.25 | 2.62 | -0.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-751.80 | 234.35 | -986.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
300.00 | -100.00 | 400.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 69.40 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.12 | 3.38 | 10.74 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.40 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 164.80 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.45 | -159.40 | 38.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 3.30 | -1.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.74 | -0.55 | -1.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
214.11 | 6.75 | 207.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-137.96 | -78.86 | -59.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.09 | 11.44 | -16.53 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
532.32 | -294.30 | 826.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 35.28 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
389.27 | -326.43 | 715.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-3.60 | -22.74 | 19.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-152.02 | -108.07 | -43.95 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.40 | 0.87 | 1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
642.35 | 749.55 | -107.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
492.73 | 642.35 | -149.62 |
zero
|
0.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.46 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.65 | 0.00 |