EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,427.94 6,421.93 6.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 26.00 19.25 6.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19.30 0.00
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 3.38 3.38 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 156.75 1.08 155.67
    อื่นๆ
    		 7.65 5.61 2.04
    รวมรายได้
    		 6,641.02 6,451.25 189.77
    ต้นทุนขาย
    		 6,010.25 6,067.12 -56.87
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -102.22 53.58 -155.80
    รวมต้นทุนขาย
    		 5,908.03 6,120.70 -212.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 98.60 101.77 -3.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 251.30 311.14 -59.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,257.93 6,533.60 -275.66
    และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 383.08 -82.35 465.44
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.93 1.58 -3.51
    		25.82 20.28 5.54
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.90 -40.04 16.14
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 357.25 -120.81 478.07
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -96.91 0.54 -97.46
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 260.34 -120.27 380.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 281.80 -98.33 380.13
    ของบริษัทย่อย
    		 -21.46 -21.94 0.48
    260339450
    		 -120.27
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -13.64 10.04 -23.68
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -13.64 10.04 -23.68
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.36 -8.42 8.78
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.07 1.68 -1.76
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.29 -6.74 7.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -13.35 3.30 -16.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 246.98 -116.97 363.95
    246984658
    		 -116.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 357.25 -120.81 478.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.38 -3.38 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.47 101.16 14.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 11.34 7.85 3.49
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า (โอนกลับ)
    		 -2.51 1.52 -4.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.36 0.11 -2.46
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.42
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 1.43
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.93 -1.58 3.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.71 34.72 -14.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.32 4.57 10.75
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.68 -0.68 -5.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.48 31.95 -13.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240.61 89.68 150.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -338.53 317.98 -656.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 196.27 109.09 87.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.41 -71.49 100.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 174.70 -234.56 409.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.48 6.54 3.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.94 217.24 95.70
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.58 -21.44 11.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.22 -34.82 16.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.78 -53.85 3.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.35 107.13 127.22
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.00 210.00 -310.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 69.40 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -159.40 -217.86 58.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 164.80 1.80 163.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.30 1.62 1.69
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.55 -0.67 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.75 18.54 -11.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.44 -165.32 176.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 35.28 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
    		 -294.30 -475.34 181.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -78.86 -138.31 59.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -326.43 -778.97 452.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.74 9.72 -32.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -108.07 -643.58 535.51
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.87 1.41 -0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 749.55 1,391.72 -642.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 642.35 749.55 -107.20
    zero
    		 0.00