EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,421.93 | 6,834.41 | -412.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.25 | 32.13 | -12.87 |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
อื่นๆ
|
6.69 | 6.13 | 0.56 |
รวมรายได้
|
6,451.25 | 6,878.19 | -426.95 |
ต้นทุนขาย
|
6,067.12 | 6,234.46 | -167.34 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
53.58 | 63.51 | -9.93 |
รวมต้นทุนขาย
|
6,120.70 | 6,297.97 | -177.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
101.77 | 103.85 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
311.14 | 297.91 | 13.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,533.60 | 6,699.72 | -166.12 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-82.35 | 178.47 | -260.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.58 | 2.34 | -0.76 |
และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-80.78 | 180.81 | -261.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-40.04 | -43.23 | 3.19 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-120.81 | 137.57 | -258.39 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.54 | -50.06 | 50.61 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-120.27 | 87.51 | -207.78 |
| 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-98.33 | 116.47 | -214.81 |
ของบริษัทย่อย
|
-21.94 | -28.96 | 7.02 |
-120270538
|
87.51 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
10.04 | -7.44 | 17.48 |
หรือขาดทุนในภายหลัง
|
10.04 | -7.44 | 17.48 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-8.42 | -23.25 | 14.83 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.68 | 4.65 | -2.97 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-6.74 | -18.60 | 11.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
3.30 | -26.04 | 29.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-116.97 | 61.47 | -178.43 |
-116966786
|
61.47 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-120.81 | 137.57 | -258.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -3.38 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.16 | 109.38 | -8.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
7.85 | 68.84 | -60.99 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
|
1.52 | 1.33 | 0.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.43 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.08 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | -0.39 | 0.49 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -0.83 | 0.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.72 | 33.54 | 1.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.57 | 18.59 | -14.02 |
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.95 | 34.92 | -2.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.68 | 428.63 | -338.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
317.98 | 363.57 | -45.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
109.09 | -328.91 | 438.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.49 | 4.19 | -75.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-234.56 | -4.36 | -230.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.54 | -18.08 | 24.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.24 | 445.03 | -227.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.44 | -13.34 | -8.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.82 | -33.77 | -1.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.85 | -85.71 | 31.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.13 | 312.21 | -205.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
210.00 | -410.00 | 620.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-217.86 | -104.49 | -113.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.62 | 0.45 | 1.16 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.67 | -0.60 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.54 | -457.51 | 476.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-165.32 | -24.80 | -140.52 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-475.34 | 524.04 | -999.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-138.31 | -275.98 | 137.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-778.97 | 204.43 | -983.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.72 | -4.43 | 14.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-643.58 | 54.70 | -698.28 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.41 | 1.37 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,391.72 | 1,335.65 | 56.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
749.55 | 1,391.72 | -642.17 |