EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,834.41 | 6,858.09 | -23.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.13 | 32.45 | -0.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.15 | ||
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.37 | 0.00 |
อื่นๆ
|
6.13 | 10.08 | -3.95 |
รวมรายได้
|
6,878.19 | 6,903.99 | -25.80 |
ต้นทุนขาย
|
6,237.29 | 5,987.60 | 249.69 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
63.51 | -10.39 | 73.90 |
รวมต้นทุนขาย
|
6,300.80 | 5,977.21 | 323.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
104.14 | 159.05 | -54.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
299.23 | 330.97 | -31.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,704.18 | 6,467.23 | 236.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
174.01 | 436.77 | -262.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.34 | 2.94 | -0.60 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
176.35 | 439.71 | -263.35 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-43.23 | -43.75 | 0.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
133.12 | 395.96 | -262.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.17 | -91.28 | 42.11 |
กำไรสำหรับปี
|
83.95 | 304.68 | -220.73 |
| 3.38 | 3.37 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
112.91 | 295.84 | -182.93 |
ของบริษัทย่อย
|
-28.96 | 8.84 | -37.80 |
83948647
|
304.68 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-23.25 | 5.22 | -28.47 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.65 | -1.04 | 5.69 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-7.44 | 28.15 | -35.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-26.04 | 32.33 | -58.37 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
57.91 | 337.00 | -279.10 |
57905117
|
337.00 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
133.12 | 395.96 | -262.84 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -3.37 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.38 | 102.95 | 6.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
68.84 | -23.82 | 92.67 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
|
1.33 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.39 | -3.42 | 3.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.83 | -2.08 | 1.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.99 | 37.96 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.59 | 21.81 | -3.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.92 | 39.08 | -4.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
428.63 | 532.56 | -103.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
363.57 | -111.34 | 474.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-328.91 | -8.92 | -320.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.19 | 33.27 | -29.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.36 | 126.20 | -130.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.08 | 1.90 | -19.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.03 | 573.67 | -128.64 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.34 | -4.53 | -8.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.77 | -36.92 | 3.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.71 | -114.81 | 29.10 |
ความเสียหายจากอุทกภัย
|
312.21 | 417.41 | -105.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.21 | 457.41 | -145.20 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-410.00 | 190.00 | -600.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
22.50 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.49 | -143.40 | 38.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 4.26 | -3.81 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -0.20 | -0.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-457.51 | 22.96 | -480.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.80 | 28.89 | -53.69 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
524.04 | -185.14 | 709.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-6.42 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.42 | -4.21 | 3.80 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.00 | -6.40 | -5.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-275.98 | -237.58 | -38.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
204.43 | -326.75 | 531.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.43 | 18.54 | -22.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.70 | 172.16 | -117.46 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.37 | 1.36 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,335.65 | 1,162.13 | 173.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,391.72 | 1,335.65 | 56.07 |