EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,858.09 | 7,283.83 | -425.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.45 | 31.50 | 0.95 |
เงินปันผลรับ
|
3.37 | 3.38 | 0.00 |
อื่นๆ
|
10.08 | 8.87 | 1.21 |
รวมรายได้
|
6,903.99 | 7,537.03 | -633.03 |
ต้นทุนขาย
|
5,987.60 | 6,542.54 | -554.95 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-10.39 | -135.68 | 125.29 |
รวมต้นทุนขาย
|
5,977.21 | 6,406.86 | -429.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
159.05 | 131.14 | 27.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
330.97 | 283.55 | 47.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,467.23 | 6,821.55 | -354.32 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
436.77 | 715.48 | -278.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.94 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
439.71 | 715.48 | -275.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-43.75 | -48.95 | 5.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
395.96 | 666.53 | -270.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.28 | -156.52 | 65.24 |
กำไรสำหรับปี
|
304.68 | 510.01 | -205.33 |
| 3.37 | 3.38 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
295.84 | 503.83 | -207.99 |
ของบริษัทย่อย
|
8.84 | 6.17 | 2.66 |
304676741
|
510.01 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
5.22 | -33.53 | 38.74 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.04 | 6.71 | -7.75 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
28.15 | -6.01 | 34.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
32.33 | -32.83 | 65.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
337.00 | 477.18 | -140.17 |
337002092
|
477.18 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
395.96 | 666.53 | -270.57 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.37 | -3.38 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.95 | 101.64 | 1.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
-23.82 | -12.97 | -10.85 |
ขาดทุนจากสัญญาขายสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.68 | 0.68 | -1.35 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.97 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.42 | -0.47 | -2.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-2.08 | 0.67 | -2.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.96 | 40.68 | -2.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.81 | -2.65 | 24.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.08 | 37.66 | 1.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
532.56 | 509.75 | 22.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.34 | -346.28 | 234.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.92 | 181.12 | -190.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.27 | 60.13 | -26.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.20 | 67.29 | 58.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 11.59 | -9.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.67 | 483.60 | 90.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.53 | -31.77 | 27.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.92 | -39.92 | 3.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.81 | -109.44 | -5.37 |
ความเสียหายจากอุทกภัย
|
417.41 | 302.47 | 114.94 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย
|
40.00 | 109.09 | -69.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.41 | 411.55 | 45.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
190.00 | -110.00 | 300.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-64.27 | -9.42 | -54.85 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.40 | -176.32 | 32.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.26 | 2.55 | 1.72 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | 0.18 | -0.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
22.96 | -257.65 | 280.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
28.89 | 20.96 | 7.94 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-185.14 | -167.07 | -18.08 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.21 | -4.07 | -0.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
77.70 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.40 | -8.00 | 1.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-237.58 | -198.95 | -38.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.75 | -357.13 | 30.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.54 | -3.58 | 22.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
172.16 | -206.81 | 378.97 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.36 | 0.58 | 0.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,162.13 | 1,368.36 | -206.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,335.65 | 1,162.13 | 173.52 |