EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,162.13 | 1,368.36 | -206.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
190.00 | 80.00 | 110.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,202.48 | 1,809.05 | 393.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,449.86 | 1,495.30 | -45.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
78.22 | 138.81 | -60.59 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,082.69 | 4,891.52 | 191.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
261.70 | 261.73 | -0.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.97 | 13.97 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
33.50 | 22.50 | 11.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.00 | 24.23 | -1.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
768.31 | 694.66 | 73.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.53 | 24.94 | -2.40 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,123.00 | 1,042.02 | 80.98 |
รวมสินทรัพย์
|
6,205.69 | 5,933.54 | 272.15 |
| 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
305.31 | 284.35 | 20.96 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
|
908.56 | 1,083.28 | -174.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
416.58 | 349.32 | 67.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.99 | 6.20 | -0.21 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
66.19 | 47.28 | 18.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.50 | 45.60 | 9.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,758.13 | 1,816.04 | -57.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
66.11 | 23.67 | 42.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 4.48 | -4.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
66.52 | 28.15 | 38.37 |
รวมหนี้สิน
|
1,824.64 | 1,844.19 | -19.55 |
หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,989.53 | 1,989.53 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,105.93 | 1,105.93 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
147.00 | 131.00 | 16.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,022.24 | 738.71 | 283.52 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-7.74 | -2.15 | -5.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,256.97 | 3,963.03 | 293.94 |
ของบริษัทย่อย
|
124.08 | 126.33 | -2.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,381.05 | 4,089.35 | 291.69 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,205.69 | 5,933.54 | 272.15 |
รายได้จากการขาย
|
7,283.83 | 7,574.47 | -290.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.50 | 34.24 | -2.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
60.36 | ||
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
เงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย
|
149.09 | ||
อื่นๆ
|
8.87 | 9.63 | -0.76 |
รวมรายได้
|
7,537.03 | 7,621.71 | -84.69 |
ต้นทุนขาย
|
6,542.54 | 6,801.14 | -258.59 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-135.68 | 155.63 | -291.31 |
รวมต้นทุนขาย
|
6,406.86 | 6,956.77 | -549.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
131.14 | 131.32 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
297.30 | 238.86 | 58.44 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.97 | -56.20 | 43.23 |
(โอนกลับ)
|
-0.78 | 0.78 | -1.56 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,821.55 | 7,273.59 | -452.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
715.48 | 348.12 | 367.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-48.95 | -49.90 | 0.95 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
666.53 | 298.22 | 368.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.35 | -123.93 | -4.42 |
กำไรสำหรับปี
|
538.18 | 174.29 | 363.89 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
532.00 | 168.74 | 363.26 |
538181408
|
174.29 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-33.53 | ||
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-6.01 | 24.68 | -30.69 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-39.53 | 24.68 | -64.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
498.65 | 198.97 | 299.68 |
498647305
|
198.97 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
666.53 | 298.22 | 368.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -3.38 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.64 | 117.43 | -15.79 |
ขาดทุนจากสัญญาขายสินค้า
|
0.68 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.58 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -1.02 | 0.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.78 | 0.78 | -1.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.67 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.65 | 49.50 | -52.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.66 | 43.02 | -5.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
509.75 | 602.42 | -92.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.60 | 902.19 | -418.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-31.77 | -6.93 | -24.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.92 | -42.22 | 2.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.44 | -168.39 | 58.94 |
ความเสียหายจากอุทกภัย
|
302.47 | 684.65 | -382.18 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย
|
109.09 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
411.55 | 684.65 | -273.10 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-110.00 | -80.00 | -30.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.42 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-176.32 | -62.96 | -113.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.55 | 1.10 | 1.45 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.18 | -2.16 | 2.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-257.65 | -107.63 | -150.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.96 | 82.97 | -62.02 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-167.07 | -155.89 | -11.18 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.07 | -6.85 | 2.78 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-198.95 | -198.85 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.13 | -394.64 | 37.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.58 | 13.30 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-206.81 | 195.69 | -402.50 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.58 | 0.30 | 0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,368.36 | 1,172.37 | 195.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,162.13 | 1,368.36 | -206.23 |