EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,172.37 653.82 518.55
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 101.03 64.69 36.34
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,672.25 1,763.38 908.88
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -118.95 -158.90 39.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,654.33 1,669.16 985.16
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,488.18 1,074.75 413.44
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 32.62 22.96 9.66
    อื่น ๆ
    		 27.99 23.00 4.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,375.49 3,443.68 1,931.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 261.73 267.03 -5.30
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 13.97 113.52 -99.56
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 25.28 26.05 -0.78
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 746.52 843.43 -96.91
    ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 16.40 16.40 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.61 25.38 -2.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,086.50 1,291.81 -205.31
    รวมสินทรัพย์
    		 6,461.98 4,735.49 1,726.49
    		8.34 8.26 0.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 201.38 187.88 13.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 1,192.56 538.06 654.49
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 537.34 196.28 341.06
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.38 1.18 0.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 121.92 122.55 -0.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 91.74 25.26 66.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 134.96 77.72 57.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.23 21.26 -0.03
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 6.75 6.75 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,361.62 1,216.51 1,145.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.13 4.19 6.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11.13 4.19 6.94
    รวมหนี้สิน
    		 2,372.75 1,220.70 1,152.06
    หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,989.53 1,989.53 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,105.93 1,105.93 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -25.08 -9.67 -15.42
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 109.00 11.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 779.82 245.11 534.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,970.20 3,429.64 540.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 119.03 85.16 33.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,089.23 3,514.80 574.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,461.98 4,735.49 1,726.49
    รายได้จากการขาย
    		 7,812.94 4,950.12 2,862.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.07 7.59 1.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 95.06 4.00 91.05
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 3.38 2.25 1.13
    อื่นๆ
    		 12.61 30.89 -18.28
    รวมรายได้
    		 7,933.05 4,994.86 2,938.20
    ต้นทุนขาย
    		 6,727.89 4,903.39 1,824.50
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.89 -551.56 548.67
    รวมต้นทุนขาย
    		 6,724.99 4,351.82 2,373.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 130.29 80.12 50.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 140.09 119.20 20.89
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 80.29 65.93 14.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 102.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,177.90 4,619.74 2,558.16
    กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 755.15 375.11 380.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.37 -4.40 -3.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 746.78 370.71 376.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -36.05 -44.49 8.44
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 710.73 326.22 384.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    		 -129.98 -28.10 -101.88
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 580.76 298.12 282.64
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 545.71 304.33 241.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 35.05 -6.21 41.26
    580755809
    		 298.12
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 710.73 326.22 384.51
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.38 -2.25 -1.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.23 155.57 -14.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.35 3.59 -0.24
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -32.17 -3.92 -28.25
    ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.09 -2.17 1.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.75 -0.53 -1.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.91 2.00 -5.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.07 -7.59 -1.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.58 40.38 -10.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 941.24 -33.21 974.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 -960.46 448.50 -1,408.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -410.54 1,077.21 -1,487.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.26 52.26 -66.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 341.25 -379.92 721.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 64.61 53.28 11.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.95 1,217.10 -1,255.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.12 -48.62 21.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.48 -42.09 -22.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.55 1,126.39 -1,255.94
    เงินปันผลรับ
    		 3.38 2.25 1.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.30 -6.88 12.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.63 -43.08 6.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.10 2.48 0.62
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 1.09 2.17 -1.09
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.58 2.71 -2.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.84 -32.09 17.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.32 -43.91 60.23
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 661.64 -970.20 1,631.84
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -6.78 -0.94 -5.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 671.17 -1,015.05 1,686.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.91 -3.97 -4.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 517.88 75.27 442.61
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.67 1.11 -0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 653.82 577.44 76.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,172.37 653.82 518.55
    รายการซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 16.67 4.29 12.38