EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
653.82 | 577.44 | 76.38 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.69 | 112.17 | -47.48 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,763.38 | 2,171.27 | -407.89 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-158.90 | -165.14 | 6.24 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
1,669.16 | 2,118.30 | -449.13 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,074.75 | 1,600.61 | -525.86 |
ภาษีรอเรียกคืน
|
22.96 | 53.91 | -30.95 |
อื่น ๆ
|
23.00 | 38.07 | -15.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,443.68 | 4,388.33 | -944.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
267.03 | 260.15 | 6.88 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
113.52 | 117.92 | -4.40 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
26.05 | 24.89 | 1.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
843.43 | 959.04 | -115.61 |
ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
16.40 | 19.07 | -2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.38 | 31.67 | -6.29 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,291.81 | 1,412.74 | -120.93 |
รวมสินทรัพย์
|
4,735.49 | 5,801.07 | -1,065.57 |
| -3.97 | 14.90 | -18.87 | |
จากสถาบันการเงิน
|
187.88 | 231.79 | -43.91 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
|
538.06 | 1,509.66 | -971.59 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
196.28 | 576.00 | -379.72 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.18 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.55 | 122.86 | -0.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
25.26 | 29.32 | -4.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
77.72 | 57.81 | 19.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.26 | 19.13 | 2.12 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
6.75 | 6.77 | -0.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,216.51 | 2,572.14 | -1,355.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.19 | 3.81 | 0.37 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4.19 | 3.81 | 0.37 |
รวมหนี้สิน
|
1,220.70 | 2,575.95 | -1,355.25 |
หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,989.53 | 1,989.53 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,105.93 | 1,105.93 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-10.27 | -11.43 | 1.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-9.67 | -0.75 | -8.92 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
109.00 | 109.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
245.11 | -59.22 | 304.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,429.64 | 3,133.07 | 296.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
85.16 | 92.05 | -6.89 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,514.80 | 3,225.12 | 289.68 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,735.49 | 5,801.07 | -1,065.57 |
รายได้จากการขาย
|
4,950.12 | 8,491.08 | -3,540.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.59 | 19.36 | -11.77 |
อื่นๆ
|
37.14 | 21.09 | 16.05 |
รวมรายได้
|
4,994.86 | 8,531.53 | -3,536.68 |
ต้นทุนขาย
|
4,901.20 | 7,955.21 | -3,054.01 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-551.56 | 551.20 | -1,102.76 |
รวมต้นทุนขาย
|
4,349.63 | 8,506.40 | -4,156.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
80.12 | 116.04 | -35.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
119.20 | 282.49 | -163.29 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
68.12 | 68.01 | 0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
2.67 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,619.74 | 8,972.95 | -4,353.21 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
375.11 | -441.42 | 816.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-44.49 | -147.52 | 103.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.40 | -6.51 | 2.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
326.22 | -595.45 | 921.67 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
-28.10 | -46.48 | 18.38 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
298.12 | -649.28 | 947.40 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
304.33 | -624.86 | 929.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-6.21 | -24.42 | 18.21 |
298117204
|
-649.28 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
326.22 | -595.45 | 921.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.57 | 184.64 | -29.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-6.20 | 43.67 | -49.87 |
หนี้สูญ
|
2.27 | 30.19 | -27.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
2.67 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-551.56 | 551.20 | -1,102.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -5.15 | 4.63 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
-2.17 | -2.17 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.25 | -3.38 | 1.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.00 | 16.32 | -14.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
40.38 | 141.76 | -101.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.79 | 348.77 | -385.56 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
448.50 | 1,132.70 | -684.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,077.21 | -53.90 | 1,131.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.26 | -13.68 | 65.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-379.92 | 191.51 | -571.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.28 | -30.04 | 83.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,213.51 | 1,573.23 | -359.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.62 | -158.70 | 110.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.09 | -93.95 | 51.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,122.80 | 1,320.59 | -197.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.88 | 121.20 | -128.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.08 | -82.74 | 39.66 |
เงินปันผลรับ
|
2.25 | 3.38 | -1.13 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
2.17 | 2.17 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.48 | 9.34 | -6.86 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
6.29 | -0.94 | 7.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.51 | 144.56 | -173.07 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-43.91 | -522.12 | 478.21 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-970.20 | -641.98 | -328.22 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.94 | -1.35 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,015.05 | -1,372.54 | 357.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.27 | 107.51 | -32.23 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.11 | 0.59 | 0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
577.44 | 469.34 | 108.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
653.82 | 577.44 | 76.38 |
รายการซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.29 | 4.32 | -0.03 |