EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
577.44 | 469.34 | 108.10 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
112.17 | 107.93 | 4.23 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2,171.27 | 3,341.21 | -1,169.94 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-165.14 | -121.47 | -43.67 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
2,118.30 | 3,327.67 | -1,209.37 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,600.61 | 2,097.91 | -497.30 |
ภาษีรอเรียกคืน
|
53.91 | 29.88 | 24.02 |
อื่น ๆ
|
38.07 | 44.06 | -5.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,388.33 | 6,040.11 | -1,651.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
260.15 | 381.35 | -121.20 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
117.92 | 124.43 | -6.51 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
24.89 | 28.60 | -3.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
959.04 | 1,048.10 | -89.07 |
ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
19.07 | 19.07 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.67 | 30.73 | 0.94 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,412.74 | 1,632.29 | -219.55 |
รวมสินทรัพย์
|
5,801.07 | 7,672.39 | -1,871.32 |
| 14.90 | -0.22 | 15.12 | |
จากสถาบันการเงิน
|
231.79 | 753.91 | -522.12 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
|
1,509.66 | 2,136.28 | -626.62 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
576.00 | 388.87 | 187.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.86 | 122.62 | 0.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
29.32 | 69.34 | -40.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
62.43 | 79.64 | -17.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.13 | 33.19 | -14.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
6.77 | 5.54 | 1.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,572.14 | 3,611.52 | -1,039.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | 3.79 | 0.03 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.81 | 11.92 | -8.11 |
รวมหนี้สิน
|
2,575.95 | 3,623.44 | -1,047.49 |
หุ้นสามัญ 397,906,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,989.53 | 1,989.53 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,105.93 | 1,105.93 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-11.43 | -8.23 | -3.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.75 | -26.40 | 25.65 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
109.00 | 109.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-59.22 | 764.59 | -823.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,133.07 | 3,934.43 | -801.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
92.05 | 114.52 | -22.47 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,225.12 | 4,048.95 | -823.83 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,801.07 | 7,672.39 | -1,871.32 |
รายได้จากการขาย
|
8,491.08 | 9,910.95 | -1,419.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.36 | 38.48 | -19.12 |
อื่นๆ
|
21.09 | 25.40 | -4.31 |
รวมรายได้
|
8,531.53 | 10,104.79 | -1,573.25 |
ต้นทุนขาย
|
7,957.17 | 9,230.94 | -1,273.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
116.04 | 130.82 | -14.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
326.20 | 173.75 | 152.45 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
573.53 | 0.69 | 572.84 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,972.95 | 9,536.20 | -563.24 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-441.42 | 568.59 | -1,010.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-147.52 | -217.19 | 69.67 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.51 | -6.32 | -0.19 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-595.45 | 345.08 | -940.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
-46.48 | -168.99 | 122.51 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประเมินเพิ่มเติม
|
-7.35 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-649.28 | 176.09 | -825.37 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-624.86 | 189.49 | -814.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-24.42 | -13.40 | -11.02 |
-649282919
|
176.09 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-595.45 | 345.08 | -940.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
184.64 | 207.64 | -23.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
73.86 | 12.33 | 61.53 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-22.34 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.15 | -6.04 | 0.89 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
-2.17 | -0.71 | -1.46 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-3.38 | -3.38 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.92 | -8.89 | 25.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
141.76 | 209.51 | -67.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
349.37 | 724.08 | -374.71 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
1,132.70 | -454.02 | 1,586.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.90 | 757.97 | -811.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.68 | 33.74 | -47.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
191.51 | 39.43 | 152.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.04 | 14.91 | -44.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,573.83 | 1,117.84 | 455.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.70 | -193.85 | 35.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.95 | -264.03 | 170.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,321.18 | 659.96 | 661.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
121.20 | -56.73 | 177.93 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.25 | -71.25 | 142.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.74 | -55.50 | -27.24 |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.01 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
2.17 | 0.71 | 1.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.34 | 10.61 | -1.27 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง
|
0.51 | ||
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.94 | -7.94 | 7.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
144.56 | -138.39 | 282.95 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-522.12 | 200.28 | -722.40 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-641.98 | -453.14 | -188.84 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.35 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.13 | -23.91 | 15.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-198.95 | -297.07 | 98.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,372.54 | -573.85 | -798.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
108.10 | -52.49 | 160.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
469.34 | 521.84 | -52.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
577.44 | 469.34 | 108.10 |
รายการซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.32 | 1.62 | 2.70 |