EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 189.49 523.09 -333.60
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -3.38 -5.63 2.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 207.64 206.82 0.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.89 -9.12 0.22
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.04 -1.58 -4.46
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.32 139.97 -133.65
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 12.33 -12.90 25.23
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับบัญชี)
    		 0.69 -15.90 16.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว(โอนกลับบัญชี)
    		 -0.71 3.33 -4.03
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -13.40 30.22 -43.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 384.06 834.53 -450.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -512.84 -837.45 324.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.82 -112.25 171.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 757.97 -1,257.69 2,015.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีรอเรียกคืน
    		 3.52 1.22 2.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.99 -4.23 8.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.34 -35.34 70.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.25 15.33 -20.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 32.85 213.97 -181.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.58 -12.77 19.35
    		16.04 0.00 16.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.76 -8.05 16.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 -0.77 -1.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 698.31 -1,101.51 1,799.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -71.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.50 -96.54 41.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.61 2.63 7.98
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.38 5.63 -2.25
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 0.71 1.23 -0.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -56.73 -66.51 9.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.94 -13.22 5.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -176.73 -144.28 -32.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -252.86 1,404.39 -1,657.25
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.91 -205.87 181.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -283.07 -237.74 -45.33
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -573.85 1,028.32 -1,602.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.22 -97.43 97.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.49 -314.91 262.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 521.84 836.74 -314.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 469.34 521.84 -52.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 193.85 141.56 52.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 264.03 164.78 99.25