EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 523.09 327.78 195.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 206.82 236.11 -29.29
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.12 13.59 -22.70
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.58 -4.03 2.44
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 139.97 39.70 100.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับบัญชี)
    		 -12.90 5.68 -18.58
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับบัญชี)
    		 -15.90 3.28 -19.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 3.33 -0.14 3.47
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -23.78
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 30.22 -12.60 42.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 840.16 609.37 230.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -837.45 -175.32 -662.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -112.25 -27.69 -84.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1,257.69 -93.52 -1,164.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีรอเรียกคืน
    		 1.22 -2.75 3.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.34 28.31 -63.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.33 -7.53 22.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 213.97 -32.66 246.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.77 9.36 -22.12
    		-10.52 0.00 -10.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.05 -12.85 4.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,094.88 281.70 -1,376.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.54 -99.87 3.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 16.67 -14.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 22.50
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 1.23 2.17 -0.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -66.51 -19.31 -47.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.22 0.10 -13.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -149.91 130.42 -280.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,404.39 267.87 1,136.52
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -205.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -238.74 -226.88 -11.86
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 67.54 23.25 44.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,027.31 64.22 963.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -97.43 -3.53 -93.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -314.91 472.82 -787.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 836.74 363.93 472.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 521.84 836.74 -314.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 141.56 89.36 52.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 164.78 153.39 11.39