EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 836.74 363.93 472.82
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,890.75 1,722.74 168.01
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.50 28.46 26.04
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,945.25 1,751.20 194.05
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,582.98 1,492.74 90.24
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 34.62 44.43 -9.81
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 10.00 0.00
    อื่น ๆ
    		 39.85 29.76 10.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,449.44 3,941.02 508.42
    เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 258.11 238.80 19.31
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 270.73 310.43 -39.70
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 83.40 109.93 -26.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,339.46 1,476.70 -137.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.44 10.35 0.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,962.13 2,146.22 -184.08
    รวมสินทรัพย์
    		 6,411.58 6,087.24 324.34
    		153.39 60.13 93.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 217.11 198.10 19.01
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 1,554.91 1,306.02 248.89
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 131.24 163.92 -32.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 124.04 123.66 0.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 71.97 84.00 -12.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.85 50.94 11.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.70 40.60 -12.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,227.00 2,005.38 221.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 242.93 231.29 11.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 242.93 231.29 11.64
    รวมหนี้สิน
    		 2,469.93 2,236.67 233.25
    หุ้นสามัญ 399,857,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,999.29 1,999.29 0.00
    หุ้นสามัญ 382,493,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,912.47 1,898.24 14.23
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,105.93 1,105.93 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 9.52 0.51 9.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 83.09 77.92 5.17
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 39.01 63.51 -24.50
    สำรองตามกฎหมาย
    		 66.00 49.00 17.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 612.29 530.91 81.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 3,828.32 3,726.02 102.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 113.33 124.54 -11.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,941.65 3,850.56 91.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,411.58 6,087.24 324.34
    รายได้จากการขาย
    		 7,049.19 6,044.26 1,004.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.29 6.93 12.36
    รวมรายได้
    		 7,091.69 6,101.00 990.68
    ต้นทุนขาย
    		 6,109.35 5,250.10 859.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 348.04 366.16 -18.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 55.08 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 14.30 13.18 1.13
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 17.79 12.28 5.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,544.56 5,641.72 902.84
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 547.13 459.28 87.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.72 -51.29 -43.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -137.24 -121.21 -16.03
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 315.17 286.79 28.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.60 2.41 10.19
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 327.78 289.20 38.57
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 236.11 242.99 -6.88
    ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.59 -40.64 54.23
    ผลขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.03 -0.51 -3.52
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 39.70 12.28 27.42
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.14 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.68 17.24 -11.55
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.28 13.43 -10.15
    609374796
    		 531.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -203.02 -580.45 377.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -93.52 -667.91 574.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.03 -36.22 54.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.30 89.04 -112.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.87 68.67 -94.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.80 -593.81 875.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 16.67 1.38 15.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -99.87 -93.23 -6.64
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.52 11.10 -10.58
    เงินฝากประจำลดลง
    		 230.14 78.54 151.60
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.31 -121.82 102.51
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 2.17 0.00
    เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -3.53 -6.05 2.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 126.80 -128.12 254.91
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.01 -84.82 84.81
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 267.87 969.32 -701.45
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 23.25 59.32 -36.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -226.88 -222.59 -4.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.22 705.23 -641.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 472.82 -16.70 489.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 363.93 380.63 -16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
    		 836.74 363.93 472.82