EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 689.31 320.82 368.48
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,158.96 1,255.83 -96.87
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.79 47.91 -8.13
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,198.74 1,303.74 -105.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 11.63 57.79 -46.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 838.26 989.35 -151.09
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 50.94 61.46 -10.51
    อื่น ๆ
    		 15.34 20.91 -5.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,804.21 2,754.07 50.15
    เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 116.98 122.50 -5.52
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 300.80 311.77 -10.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 90.24 69.75 20.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,629.33 1,816.66 -187.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.57 12.39 -0.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,148.92 2,333.07 -184.16
    รวมสินทรัพย์
    		 4,953.13 5,087.14 -134.01
    		30.33 30.95 -0.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 143.31 49.28 94.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 438.53 784.39 -345.87
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.89 70.42 8.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 132.92 146.86 -13.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 61.44 58.71 2.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.74 51.47 -10.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 24.96 26.68 -1.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 933.92 1,247.25 -313.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 310.12 381.07 -70.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 310.12 381.07 -70.96
    รวมหนี้สิน
    		 1,244.04 1,628.33 -384.29
    หุ้นสามัญ 399,857,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,999.29 1,999.29 0.00
    หุ้นสามัญ 367,300,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,836.50 1,781.78 54.72
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,105.93 1,105.93 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2.92 0.04 2.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 64.13 98.58 -34.45
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 23.43 -1.03 24.45
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 499.14 300.80 198.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 3,548.04 3,286.11 261.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 161.05 172.71 -11.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,709.09 3,458.82 250.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,953.13 5,087.14 -134.01
    รายได้จากการขาย
    		 4,365.70 3,594.24 771.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.68 9.17 -0.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 93.14 0.00
    รวมรายได้
    		 4,519.82 3,613.88 905.94
    ต้นทุนขาย
    		 3,622.10 2,720.81 901.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 344.42 437.00 -92.58
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -90.52 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 57.30 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 17.87 7.83 10.04
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 10.97 32.24 -21.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,962.14 3,202.27 759.87
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 557.67 411.60 146.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.20 -23.30 -3.90
    ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
    		 -150.11 -52.16 -97.95
    ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
    		 -2.90 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 377.46 336.14 41.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -18.92 -35.34 16.43
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 358.55 300.80 57.75
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 290.44 240.33 50.11
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.98 21.91 -64.88
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.39 -0.12 -5.27
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.97 32.24 -21.27
    ตัดหนี้สูญ
    		 5.52 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.38 68.85 -44.47
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.15 25.54 -24.39
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 57.30 43.43 13.88
    628351980
    		 768.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 77.06 -178.90 255.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 149.94 -212.32 362.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.34 11.60 -2.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.26 -79.28 68.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.67 16.81 -26.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 844.39 327.39 517.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.80 0.65 8.14
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -113.02 -81.78 -31.23
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 79.91 -53.15 133.06
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.52 -8.00 13.52
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.92 -33.17 5.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 3.97 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -30.42 -8.16 -22.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.16 -57.00 -16.16
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.90 27.84 -76.74
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -267.24 -107.64 -159.60
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 57.60 3.50 54.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -144.21 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -402.75 -76.32 -326.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 368.48 194.07 174.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 320.82 126.76 194.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 18)
    		 689.31 320.82 368.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 155.53 52.51 103.03