EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 320.82 126.76 194.07
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,255.83 476.14 779.69
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.91 28.80 19.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,303.74 504.94 798.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.79 3.31 54.49
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 989.35 328.18 661.17
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 61.46 63.19 -1.74
    อื่น ๆ
    		 20.91 13.92 6.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,754.07 1,040.29 1,713.78
    เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
    		 122.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 311.77 328.53 -16.76
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 69.75 37.18 32.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,816.66 1,008.15 808.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.39 3.20 9.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,333.07 1,427.94 905.14
    รวมสินทรัพย์
    		 5,087.14 2,468.23 2,618.91
    		30.95 30.44 0.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 49.28 145.34 -96.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 784.39 171.73 612.66
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.42 99.08 -28.65
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 146.86 11.36 135.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 58.71 0.01 58.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.47 23.44 28.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 26.68 21.48 5.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,247.25 491.57 755.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 381.07 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 381.07 133.20 247.87
    รวมหนี้สิน
    		 1,628.33 624.77 1,003.56
    หุ้นสามัญ 399,857,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,999.29 1,111.54 887.75
    หุ้นสามัญ 356,356,098 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,781.78 890.57 891.21
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,105.93 938.47 167.46
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.04 0.01 0.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 98.58 107.27 -8.69
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 300.80 -383.74 684.54
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.03 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 3,286.11 1,778.57 1,507.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 172.71 64.89 107.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,458.82 1,843.46 1,615.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,087.14 2,468.23 2,618.91
    รายได้จากการขาย
    		 3,594.24 1,755.72 1,838.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.17 10.78 -1.61
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 6.70 0.00
    รวมรายได้
    		 3,613.88 1,785.59 1,828.29
    ต้นทุนขาย
    		 2,720.81 1,438.77 1,282.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 437.00 124.23 312.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.40 23.87 -19.47
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.83 3.24 4.59
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 32.24 13.85 18.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,202.27 1,603.96 1,598.32
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 411.60 181.63 229.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.30 -37.84 14.55
    ภาษีเงินได้
    		 -52.16 -0.02 -52.14
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 336.14 143.76 192.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -35.34 -4.55 -30.79
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 300.80 139.21 161.59
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 240.33 187.24 53.09
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.91 5.04 16.87
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -16.77 16.65
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 32.24 13.85 18.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 68.85 6.42 62.43
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 25.54 1.50 24.04
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 43.43 0.00
    768314555
    		 341.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -178.90 -80.81 -98.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -212.32 13.26 -225.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.60 -3.84 15.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -79.28 14.78 -94.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.81 -13.34 30.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.39 269.47 57.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 17.14 -16.49
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -81.78 -3.20 -78.59
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.15 -18.79 -34.36
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 0.00
    เงินสดรับ ณ วันซื้อบริษัทย่อย
    		 134.35 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -33.17 -14.78 -18.40
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -7.75 -9.62 1.87
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.16 5.71 -13.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.00 -23.53 -33.48
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.84 -384.82 412.66
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -107.64 41.10 -148.74
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.50 0.08 3.42
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.32 -343.64 267.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 194.07 -97.69 291.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 126.76 224.45 -97.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 18)
    		 320.82 126.76 194.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 52.51 13.70 38.81