EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 126.76 224.45 -97.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 476.14 359.53 116.61
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.93 61.87 -42.94
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 495.06 421.40 73.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.27 0.39 2.88
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 328.18 342.94 -14.76
    ภาษีรอเรียกคืน
    		 63.19 54.49 8.70
    อื่น ๆ
    		 13.92 18.78 -4.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,030.38 1,062.45 -32.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.88 63.70 17.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 298.53 297.61 0.92
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 37.18 26.83 10.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,008.15 1,191.98 -183.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.20 2.15 1.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,427.94 1,582.28 -154.34
    รวมสินทรัพย์
    		 2,458.31 2,644.73 -186.41
    		30.44 54.86 -24.42
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 145.34 217.20 -71.86
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 171.73 190.90 -19.16
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.08 22.33 76.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.32 390.96 -379.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.48 36.66 -15.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.44 21.64 1.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 481.65 950.82 -469.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 133.20 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 133.20 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 614.85 950.82 -335.97
    หุ้นสามัญ 222,307,670 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,111.54 1,113.12 -1.58
    หุ้นสามัญ 178,113,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 890.57 890.50 0.07
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 938.47 938.47 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.01 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 107.27 101.55 5.71
    สำรองตามกฎหมาย
    		 41.00 41.00 0.00
    สำรองอื่นๆ
    		 185.00 185.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -383.74 -522.95 139.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,778.57 1,633.57 145.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 64.89 60.34 4.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,843.46 1,693.91 149.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,458.31 2,644.73 -186.41
    รายได้จากการขาย
    		 1,755.72 1,442.66 313.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.78 6.54 4.24
    รวมรายได้
    		 1,785.59 1,555.86 229.73
    ต้นทุนขาย
    		 1,438.77 1,377.62 61.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 124.23 93.02 31.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 23.87 109.58 -85.71
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.24 1.28 1.96
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 13.85 25.52 -11.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,603.96 1,607.02 -3.06
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 181.63 -51.16 232.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.84 -58.17 20.32
    ภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 143.76 -109.34 253.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.55 21.00 -25.55
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 139.21 -88.33 227.55
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 139.21 -88.33 227.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.42 10.08 -3.66
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.50 0.00
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 13.85 25.52 -11.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.24 198.06 -10.81
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.04 81.16 -76.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.77 0.15 -16.92
    341050372
    		 105.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -80.81 -132.60 51.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.26 82.98 -69.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 -15.26 11.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.78 -17.22 32.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.34 13.94 -27.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.47 37.41 232.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.14 0.27 16.87
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.20 -14.75 11.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -18.79 -42.17 23.38
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.78 -50.30 35.53
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -9.62 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.71 33.22 -27.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน )กิจกรรมลงทุน
    		 -23.53 20.65 -44.17
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -384.82 118.25 -503.07
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 41.10 -52.27 93.37
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -343.64 65.98 -409.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -97.69 124.04 -221.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 224.45 100.41 124.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
    		 126.76 224.45 -97.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.70 5.84 7.86