EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,625.47 | 1,533.87 | 91.60 |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 4.84 | -1.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.77 | 8.02 | -3.24 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
0.79 | 0.40 | 0.40 |
รวมรายได้
|
1,634.41 | 1,547.12 | 87.29 |
ต้นทุนขาย
|
1,481.20 | 1,413.73 | 67.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-32.58 | -20.71 | -11.88 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,448.61 | 1,393.02 | 55.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
17.32 | 17.34 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
35.64 | 37.05 | -1.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
6.04 | -2.39 | 8.42 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
2.77 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,510.39 | 1,445.03 | 65.36 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
124.03 | 102.10 | 21.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.88 | 3.32 | -1.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.54 | 0.72 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.78 | -12.37 | 4.59 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
118.67 | 93.77 | 24.90 |
ภาษีเงินได้
|
-22.92 | -17.66 | -5.26 |
กำไรสำหรับงวด
|
95.75 | 76.11 | 19.64 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
96.52 | 77.02 | 19.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.77 | -0.91 | 0.14 |
95753
|
76.11 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.30 | 2.57 | 19.74 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
13.61 | -9.04 | 22.66 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-2.72 | 1.81 | -4.53 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
10.89 | -7.23 | 18.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
10.94 | -6.95 | 17.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
106.69 | 69.16 | 37.53 |
106694
|
69.16 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-81.70 | 52.25 | -133.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.93 | 145.75 | -143.82 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
3.21 | -67.37 | 70.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
134.50 | 29.05 | 105.45 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
119.68 | -5.10 | 124.77 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
97.49 | 7.40 | 90.09 |
97485
|
7.40 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
103593
|
30.66 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
119.68 | -5.10 | 124.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.40 | 80.88 | 0.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-81.70 | 52.25 | -133.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -25.86 | 25.10 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.59 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.42 | 16.21 | -0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.58 | -2.45 | 3.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
0.28 | -3.33 | 3.61 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.87 | -4.84 | -1.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.62 | 218.73 | -71.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-185.24 | 263.03 | -448.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.93 | -30.17 | 13.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.25 | 29.99 | -57.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 6.83 | -7.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-350.91 | -32.66 | -318.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | -8.32 | 1.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-440.06 | 447.41 | -887.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.19 | -5.14 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.28 | -36.94 | 14.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.47 | -11.86 | 0.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-469.29 | 393.46 | -862.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.00 | 6.60 | -3.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-57.78 | -54.15 | -3.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | 29.17 | -27.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.62 | -10.21 | 9.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.63 | 1.80 | -0.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.87 | 4.84 | 1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.53 | -21.95 | -64.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 296.01 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -316.01 | 246.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
476.70 | -265.15 | 741.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.71 | 0.00 | -19.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
392.42 | -285.16 | 677.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.64 | 0.88 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-162.75 | 87.23 | -249.99 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.16 | -2.25 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
655.12 | 491.89 | 163.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
492.53 | 576.87 | -84.34 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.30 | 3.69 | -0.39 |