EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,463.02 | 1,474.85 | -11.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.10 | 4.12 | -2.02 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
0.67 | 25.73 | -25.06 |
รวมรายได้
|
1,465.79 | 1,504.70 | -38.91 |
ต้นทุนขาย
|
1,365.54 | 1,434.52 | -68.98 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-20.33 | 58.49 | -78.82 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,345.21 | 1,493.01 | -147.80 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
17.86 | 16.84 | 1.03 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
33.50 | 44.09 | -10.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-4.09 | 145.02 | -149.11 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
0.44 | -39.78 | 40.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,392.92 | 1,659.18 | -266.25 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
72.87 | -154.48 | 227.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.68 | 2.18 | 0.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.08 | 1.03 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-8.89 | -12.92 | 4.03 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
67.73 | -164.18 | 231.91 |
ภาษีเงินได้
|
-13.19 | 42.92 | -56.11 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
54.55 | -121.26 | 175.80 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
54.88 | -120.91 | 175.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.34 | -0.35 | 0.01 |
54546
|
-121.26 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.92 | 2.57 | 12.36 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.21 | 0.00 | |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.21 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
3.99 | 45.73 | -41.74 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.80 | -9.15 | 8.35 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.19 | 36.58 | -33.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
3.40 | 36.58 | -33.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
57.95 | -84.67 | 142.62 |
57945
|
-84.67 | ||
เงินปันผลรับ
|
2.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.81 | -1.38 | 6.19 |
1732
|
-68.71 | ||
-3101
|
-38.50 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1.00 | -98.87 | 99.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.86 | 53.80 | 0.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-49.12 | 72.96 | -122.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -25.75 | 25.16 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.59 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.81 | 0.80 | -5.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.28 | 10.81 | -0.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 3.07 | -2.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
2.28 | -6.05 | 8.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.50 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.15 | 115.05 | -94.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
151.32 | 64.60 | 86.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.52 | -270.39 | 218.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.40 | -39.91 | -3.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -0.35 | -0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-446.17 | 89.23 | -535.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.00 | -12.99 | -0.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-383.38 | -54.77 | -328.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.28 | -3.67 | 1.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.05 | -24.33 | 9.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.16 | -5.50 | -0.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-397.17 | -88.27 | -308.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.00 | 3.30 | -0.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.78 | -27.96 | -13.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.18 | 28.84 | -27.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.42 | -9.99 | 9.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.46 | 1.63 | -0.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.07 | -4.19 | -69.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 296.01 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -306.01 | 266.01 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
434.03 | 185.59 | 248.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.71 | 0.00 | -19.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
374.32 | 175.58 | 198.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.53 | -0.83 | 1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.38 | 82.30 | -178.68 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.82 | 0.52 | -1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
655.12 | 491.89 | 163.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
557.92 | 574.70 | -16.78 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.30 | 3.69 | -0.39 |