EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,227.07 | 1,556.86 | -329.79 |
เงินปันผลรับ
|
2.50 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.42 | 3.28 | -0.86 |
อื่นๆ
|
0.73 | 0.88 | -0.16 |
รวมรายได้
|
1,232.71 | 1,561.02 | -328.31 |
ต้นทุนขาย
|
1,267.64 | 1,432.40 | -164.76 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-28.78 | 14.47 | -43.25 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,238.86 | 1,446.87 | -208.01 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.35 | 16.37 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
39.90 | 43.94 | -4.04 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | -27.59 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,295.10 | 1,479.59 | -184.49 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-62.39 | 81.43 | -143.82 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.13 | -3.56 | 5.69 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.54 | 0.60 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.01 | -13.15 | 6.14 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-66.73 | 65.32 | -132.05 |
ภาษีเงินได้
|
13.92 | -12.77 | 26.68 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-52.81 | 52.55 | -105.36 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-52.47 | 52.85 | -105.32 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.34 | -0.30 | -0.05 |
-52814
|
52.55 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.98 | 2.57 | 3.41 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.26 | -7.97 | -2.29 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.05 | 1.59 | 0.46 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-8.21 | -6.38 | -1.83 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-8.23 | -6.38 | -1.85 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-61.05 | 46.17 | -107.22 |
-61046
|
46.17 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-66.73 | 65.32 | -132.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.58 | 26.94 | 0.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.02 | 3.12 | -3.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-28.78 | 14.47 | -43.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.36 | 0.03 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.59 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.13 | 2.98 | -5.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.14 | 5.40 | -0.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.50 | 3.67 | -0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.70 | -5.46 | 4.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.50 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-59.53 | 101.18 | -160.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
205.31 | 90.79 | 114.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-299.96 | 58.83 | -358.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.17 | -8.43 | -31.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | -0.48 | -9.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.02 | -18.83 | -4.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.06 | 1.92 | -14.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.10 | 224.98 | -465.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -0.78 | -0.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.94 | -12.70 | 6.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -2.83 | 2.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-247.66 | 208.67 | -456.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.85 | -12.89 | 2.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.76 | -0.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.19 | -2.42 | -0.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.13 | 0.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.67 | -14.42 | -35.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 296.01 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -296.01 | 286.01 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
293.45 | -167.67 | 461.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
283.45 | -167.67 | 451.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.75 | -0.76 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.62 | 25.82 | -40.44 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.22 | 0.41 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
655.12 | 491.89 | 163.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
640.72 | 518.12 | 122.60 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.30 | 3.69 | -0.39 |