EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.19 24.15 80.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.52 25.05 0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.21 -2.02 8.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 14.06 15.43 -1.37
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.43 0.45 0.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 40.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.10 -12.95 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.92 6.57 -1.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.81 -1.41 0.60
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 1.21 -0.85
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.32 0.54 -0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.87 -4.01 -8.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.95 3.16 -2.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.17 56.17 115.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 150.00 176.36 -26.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -173.05 386.31 -559.36
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 76.07 3.47 72.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.71 -39.23 110.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -46.03 -0.43 -45.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 5.83 -12.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 219.14 -219.98 439.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.51 25.22 -50.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.26 -8.23 -0.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.23 -3.16 1.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 427.63 382.34 45.30
    รับดอกเบี้ย
    		 10.72 3.26 7.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -2.42 2.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.80 -37.32 23.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 424.26 345.85 78.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -12.00 -14.58 2.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.68 1.43 1.26
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -22.57 -30.28 7.71
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 11.32 19.47 -8.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.57 -23.97 3.40
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.50 -655.90 623.40
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.50 535.00 -533.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.51 -7.19 -2.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.51 -58.79 35.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.03 -186.87 122.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 339.66 135.01 204.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 585.05 450.03 135.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 924.71 585.05 339.66
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.12 5.57 2.56