EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.26 17.16 43.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,336.48 685.10 651.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 278.43 206.85 71.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.12 10.12 10.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,695.30 919.23 776.06
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 163.85 133.21 30.64
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.04 1.59 -0.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 116.80 97.65 19.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.98 1.13 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.44 7.34 2.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 292.11 240.92 51.20
    รวมสินทรัพย์
    		 1,987.41 1,160.15 827.26
    		529.26 0.00 529.25
    จากสถาบันการเงิน
    		 429.49 353.79 75.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 983.40 453.61 529.78
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 94.87 34.28 60.59
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.57 7.07 0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 21.51 8.69 12.81
    อื่น ๆ
    		 7.97 11.99 -4.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,550.80 872.93 677.87
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.34 3.81 8.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.65 9.26 1.39
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 29.19 26.88 2.31
    รวมหนี้สิน
    		 1,579.99 899.81 680.19
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 6.83 6.83 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 19.06 10.81 8.25
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 181.53 42.71 138.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 407.42 260.35 147.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 407.42 260.35 147.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,987.41 1,160.15 827.26
    รายได้จากการขาย
    		 2,570.40 1,910.16 660.24
    รายได้จากการบริการติดตั้ง
    		 715.39 386.43 328.95
    รายได้อื่น
    		 16.32 16.84 -0.52
    รวมรายได้
    		 3,302.11 2,339.39 962.73
    ต้นทุนขาย
    		 2,297.03 1,751.85 545.18
    ต้นทุนบริการติดตั้ง
    		 526.16 251.68 274.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 61.92 67.74 -5.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 188.44 151.08 37.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,073.55 2,247.07 826.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 228.57 92.32 136.25
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -20.14 -26.07 5.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 208.43 66.25 142.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.16 -25.89 -24.27
    กำไรสำหรับปี
    		 158.27 40.36 117.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 158.27 40.36 117.91
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 158.27 40.36 117.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 208.43 66.25 142.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.66 15.90 0.75
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.44 1.47 -1.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.62 -2.53 5.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.73 3.40 -9.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.52 -3.28 -0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.96 -2.86 -2.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.14 26.07 -5.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 296.25 129.81 166.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 9.50 -13.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.04 6.53 84.50
    รับดอกเบี้ย
    		 5.24 2.78 2.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.94 -26.29 4.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.21 -29.01 -8.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.12 -44.25 81.37
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.64 -18.04 -12.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.42 3.37 1.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.69 -17.22 -6.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.92 -32.46 -17.46
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 75.71 98.54 -22.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 16.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.31 -9.62 -13.70
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.50 -4.82 3.32
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -11.20 -12.31 1.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.90 62.19 -6.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.11 -14.51 57.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17.16 31.67 -14.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 60.26 17.16 43.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.52 7.59 4.93