EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.68 | 96.54 | -67.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.46 | 19.31 | -0.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.23 | 1.17 | 36.06 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
2.05 | 6.92 | -4.87 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.25 | -0.76 | 3.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.74 | -26.20 | 10.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.46 | 4.71 | 0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.90 | -0.81 | -2.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -1.08 | 1.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.09 | 9.92 | -7.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.69 | -6.53 | -4.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.50 | 0.78 | 0.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.34 | 103.96 | -35.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
87.56 | 78.00 | 9.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-105.95 | -115.67 | 9.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.32 | -30.32 | -19.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.65 | 84.17 | -35.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -6.36 | 7.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-351.30 | 233.11 | -584.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.46 | -19.54 | 5.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -6.89 | 6.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.34 | -1.23 | -0.11 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-317.09 | 319.23 | -636.31 |
รับดอกเบี้ย
|
8.70 | 5.03 | 3.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.94 | -0.29 | -0.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.75 | -9.78 | -29.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-349.07 | 314.18 | -663.26 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.90 | 1.26 | 1.64 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.72 | -19.86 | 8.14 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
4.75 | 11.32 | -6.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.07 | -12.78 | 8.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-24.00 | -32.50 | 8.50 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
93.00 | 1.50 | 91.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -4.45 | 0.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.54 | -23.52 | -47.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.48 | -58.96 | 53.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-358.62 | 242.45 | -601.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
924.71 | 585.05 | 339.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
566.09 | 827.49 | -261.41 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.40 | 2.30 | 4.09 |