EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 11.19 -12.61 23.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.03 6.35 -0.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.19 0.38 16.81
    สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 0.67 0.40 0.28
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.90 -4.19 3.29
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.65 2.72 -3.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.82 1.57 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.08 -0.70 -0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 0.85 -0.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.97 -0.59 1.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.71 -1.28 -1.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.26 0.41 -0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.89 -6.69 39.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -99.10 160.02 -259.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -47.98 -18.48 -29.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.38 11.74 -88.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.86 -15.25 4.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 -6.37 4.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -92.87 -146.09 53.22
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.12 31.35 -29.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.46 -9.30 -1.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.71 -0.14 -0.56
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -305.35 0.79 -306.14
    รับดอกเบี้ย
    		 2.04 0.89 1.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.24 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.29 -3.43 2.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -304.67 -1.99 -302.68
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.08 1.15 -0.08
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.46 -1.40 0.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.62 -0.25 0.86
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 30.00 1.50 28.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -1.46 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.57 -12.46 41.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -275.48 -14.69 -260.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 924.71 585.05 339.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 649.23 570.36 78.87
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.41