EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-101.72 | 506.60 | -608.31 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.28 | -2.79 | 6.07 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
38.16 | 4.92 | 33.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.07 | 36.25 | 1.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.02 | 0.14 | 5.88 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.45 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.28 | 1.41 | 0.87 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.38 | -0.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 7.41 | -4.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.04 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.89 | 29.82 | 5.07 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.73 | 584.54 | -560.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.14 | 1.51 | -2.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
83.79 | -80.27 | 164.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.84 | -240.58 | 348.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
18.48 | -25.31 | 43.78 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
232.72 | 239.90 | -7.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.71 | 0.20 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-65.35 | -28.29 | -37.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.01 | 210.94 | -43.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-25.08 | -8.04 | -17.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -1.35 | 0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.40 | -0.40 | 0.81 |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.19 | -9.47 | -17.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39.25 | -139.05 | 178.29 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.17 | -5.76 | -0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.37 | -0.30 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-35.08 | -29.38 | -5.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-99.17 | -49.58 | -49.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.85 | -274.13 | 172.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.97 | -72.66 | 110.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.30 | 98.96 | -72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.27 | 26.30 | 37.97 |