EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 506.60 83.75 422.85
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.79 -7.76 4.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.92 -31.79 36.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 36.25 35.54 0.71
    		0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.41 -5.01 6.42
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
    		 0.38 0.62 -0.24
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.41 5.66 1.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.82 42.64 -12.82
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 584.54 123.61 460.94
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.51 -0.21 1.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -80.27 -4.87 -75.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -240.58 422.39 -662.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -25.31 -51.77 26.46
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 -7.21 6.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 239.19 484.74 -245.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.29 -0.01 -28.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.94 484.76 -273.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -8.04 -14.79 6.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -1.70 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.40 -0.09
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 -0.40 0.00
    ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.01 0.31 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.47 -15.78 6.31
    ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -139.05 -384.53 245.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 50.00 -100.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.76 -5.76 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.37 -0.66 0.29
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -29.38 -43.15 13.77
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.58 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -274.13 -384.09 109.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -72.66 84.89 -157.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 98.96 14.06 84.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 26.30 98.96 -72.66