EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-125.65 | -11.52 | -114.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.84 | 3.54 | 7.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.47 | 5.37 | 20.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
29.48 | 28.95 | 0.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | 1.26 | -1.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.74 | 0.59 | -5.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.73 | 4.28 | 6.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -1.01 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.03 | 38.81 | 10.21 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.61 | 70.27 | -75.87 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | -3.20 | 4.20 |
ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
38.21 | 35.01 | 3.20 |
เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
|
-215.09 | -104.92 | -110.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.39 | -0.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | 0.90 | -1.80 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
13.14 | 14.51 | -1.38 |
เพิ่มขึ้นในหนี้สินตามสัญญา
|
-3.67 | 2.97 | -6.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-174.84 | 15.93 | -190.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.70 | 1.01 | -0.31 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-174.00 | 16.95 | -190.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-29.44 | -72.59 | 43.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | 1.16 | -0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -5.79 | 4.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.17 | 0.18 | -0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.58 | -77.04 | 46.46 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
267.07 | 96.56 | 170.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.46 | -2.97 | 1.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.32 | 0.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-47.48 | -39.30 | -8.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.93 | 53.97 | 163.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.35 | -6.12 | 19.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.72 | 6.84 | -6.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14.06 | 0.72 | 13.35 |