EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-11.52 | -63.69 | 52.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.54 | -7.75 | 11.29 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.37 | 1.33 | 4.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.82 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.85 | 27.02 | 1.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.26 | -0.14 | 1.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.59 | 0.64 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.28 | 3.35 | 0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -0.13 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.81 | 32.22 | 6.60 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.27 | -6.17 | 76.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.20 | 82.72 | -85.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
35.01 | -26.45 | 61.46 |
เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
|
-104.92 | -7.68 | -97.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.02 | 0.41 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.90 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
17.49 | -77.65 | 95.14 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
15.93 | -35.25 | 51.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.01 | 0.13 | 0.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.95 | -35.73 | 52.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-72.59 | -74.40 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | 0.14 | 1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.79 | -0.08 | -5.70 |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.04 | -74.33 | -2.71 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
96.56 | 192.20 | -95.64 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -49.61 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.97 | -2.21 | -0.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.32 | -0.49 | 0.16 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-39.30 | -32.29 | -7.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.97 | 107.60 | -53.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.12 | -2.45 | -3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.84 | 9.29 | -2.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.72 | 6.84 | -6.12 |