EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-63.69 | 118.83 | -182.52 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-7.75 | 4.51 | -12.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
1.33 | -27.45 | 28.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.82 | 0.00 | 0.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.02 | 19.14 | 7.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.14 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.64 | -3.54 | 4.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 3.08 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.08 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.22 | 31.71 | 0.50 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-6.17 | 146.28 | -152.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
82.72 | -48.91 | 131.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-26.45 | 33.29 | -59.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-7.68 | 282.63 | -290.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-77.65 | 88.88 | -166.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-35.25 | 502.18 | -537.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.39 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.73 | 501.87 | -537.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-74.40 | -48.48 | -25.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.07 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.33 | -48.24 | -26.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
192.20 | -435.76 | 627.96 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-49.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.21 | -1.72 | -0.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.49 | -0.46 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-32.29 | -31.80 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.60 | -469.74 | 577.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.45 | -16.11 | 13.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.29 | 25.40 | -16.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.84 | 9.29 | -2.45 |