EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 118.83 -176.88 295.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.51 6.05 -1.54
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -27.45 4.82 -32.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.14 18.55 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.06 -4.45 4.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.54 1.17 -4.71
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.08 2.43 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.12 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.71 49.14 -17.43
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.15 -99.28 245.42
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.91 -30.70 -18.21
    ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 33.29 157.82 -124.53
    ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 282.63 169.33 113.30
    เพิ่มขึ้นในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 88.88 -31.61 120.49
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.68
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 502.03 164.89 337.14
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.12 -0.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -5.77 5.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 501.72 159.23 342.49
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -48.34 -72.40 24.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 6.18 -6.11
    เงินสดรับคืนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.18 -0.04 0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.09 -66.40 18.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -435.76 61.13 -496.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -79.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.72 -2.32 0.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.46 -0.52 0.06
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -31.80 -50.27 18.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -469.74 -71.33 -398.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.11 21.51 -37.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.40 3.89 21.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.29 25.40 -16.11