EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-176.88 | 179.25 | -356.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.05 | 6.06 | -0.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.82 | 22.59 | -17.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.55 | 13.35 | 5.20 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.45 | -0.03 | -4.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.17 | 2.14 | -0.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.43 | 2.27 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.14 | 37.47 | 11.67 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-99.28 | 263.05 | -362.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.70 | -1.00 | -29.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
157.82 | -41.39 | 199.22 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
169.33 | -71.83 | 241.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-31.61 | -152.60 | 120.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
164.89 | -4.15 | 169.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.77 | -37.95 | 32.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.23 | -43.01 | 202.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-72.40 | -44.73 | -27.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.18 | 0.03 | 6.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -1.04 | 0.91 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
-0.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.40 | -45.35 | -21.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
61.13 | 153.90 | -92.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-79.35 | -64.49 | -14.86 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | -1.84 | -0.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.52 | -0.45 | -0.07 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-50.27 | -33.77 | -16.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.33 | 53.34 | -124.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.51 | -35.01 | 56.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.89 | 38.90 | -35.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.40 | 3.89 | 21.51 |