EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
106.19 | 131.14 | -24.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.80 | -2.10 | 1.30 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.25 | 0.84 | -0.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.30 | 28.32 | -16.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.90 | -0.43 | -0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.47 | -0.94 | 24.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.83 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.06 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.53 | 53.34 | -8.81 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.44 | 211.94 | -25.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.44 | -2.07 | 4.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
125.27 | 1.69 | 123.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-114.62 | 223.57 | -338.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.72 | 0.75 | -1.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
112.33 | -67.68 | 180.01 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
311.14 | 368.20 | -57.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.06 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.99 | -24.85 | -15.14 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.19 | 343.41 | -72.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-74.48 | -22.74 | -51.74 |
เงินสดรับขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 0.43 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-73.73 | -22.31 | -51.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-69.92 | -227.64 | 157.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.37 | -1.09 | -0.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.43 | -0.45 | 0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-74.37 | -59.54 | -14.83 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-45.41 | -54.75 | 9.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.48 | -343.47 | 151.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.97 | -22.37 | 28.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.93 | 55.31 | -22.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
38.90 | 32.93 | 5.97 |