EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 57.59 97.07 -39.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.82 20.26 7.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.53 0.72 -0.18
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.90 0.53 0.37
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.02 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.88 118.60 -31.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 19.46 -202.34 221.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 322.50 -9.07 331.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 44.48 8.07 36.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.20 -0.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.60 -0.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 138.90 -30.83 169.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00 -176.91 76.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -0.56 -10.70 10.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.23 5.16 -13.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 503.26 -297.23 800.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.01 -156.29 105.28
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 0.02 0.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสัญญาเช่า
    		 2.25 -5.05 7.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -48.53 -225.20 176.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -366.96 244.00 -610.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.08 29.02 -39.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -75.00 -40.00 -35.00
    เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -452.04 522.01 -974.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.69 -0.42 3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.83 4.25 -0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.53 3.83 2.69
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.64 53.65 2.99
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.72 55.53 -32.81
    เงินสด
    		 0.20 0.15 0.05
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 6.32 3.68 2.64
    รวม
    		 6.53 3.83 2.69