EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 69.21 44.18 25.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.41 10.18 40.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.72
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.53
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 0.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.89 60.91 59.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -202.34 -310.34 107.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -11.36 -771.31 759.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 8.07 -48.37 56.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.47 0.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -30.83 540.87 -571.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -176.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -10.70 17.81 -28.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.16 1.13 4.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -297.83 -509.76 211.93
    เงินสดจ่ายเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าค่าสินทรัพย์-บริษัทใหญ่
    		 -63.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -156.29 -56.14 -100.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -0.12 -4.14 4.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสัญญาเช่า
    		 -5.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.61 1.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -224.60 -60.89 -163.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 244.00 560.31 -316.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 29.02 16.94 12.08
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 100.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.99
    เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 522.01 574.45 -52.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.42 3.80 -4.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.25 0.45 3.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.83 4.25 -0.42
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.65 14.82 38.83
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 55.53 3.44 52.09
    เงินสด
    		 0.15 0.08 0.07
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.68 4.17 -0.49
    รวม
    		 3.83 4.25 -0.42